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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256.00 | 206.00 | 49.00 | 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433.00 | 206.00 | 1 227.00 | 1 433.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 739.00 | 206.00 | 100 533.00 | 100 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 359.00 | 4 990.00 | | 17 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 077.00 | 12 369.00 | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 33 236.00 | 26 159.00 | | 33 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 11 567.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 34 755.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 3 217.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 48 602.00 | | 56 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 296.00 | 98 141.00 | | 67 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 533.00 | 124 301.00 | | 100 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 296.00 | 98 141.00 | | 67 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 756.00 | 1 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 865.00 | 96.00 | 30 755.00 | 30 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 96.00 | 16 116.00 | 16 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |