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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 963 307.00 | | 20 963 307.00 | 20 963 307.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 009.00 | 65 399.00 | 93 610.00 | 159 009.00 |
CF Disponibilités | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 200.00 | 65 399.00 | 396 801.00 | 462 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 425 507.00 | 65 399.00 | 21 360 108.00 | 21 425 507.00 |
CU Autres participations | 20 963 307.00 | | 20 963 307.00 | 20 963 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 344.00 | 3 121 344.00 | | 3 121 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 736 983.00 | 16 653 766.00 | | 16 736 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 530.00 | 83 216.00 | | 266 530.00 |
DL TOTAL (I) | 20 196 972.00 | 19 930 442.00 | | 20 196 972.00 |
DP Provisions pour risques | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 689.00 | 1 122 689.00 | | 1 094 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 591.00 | 1 124 884.00 | | 1 162 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 360 108.00 | 21 055 871.00 | | 21 360 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 689.00 | | | 1 094 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 131.00 | 25 479.00 | | 90 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 143.00 | 111 104.00 | | 359 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 613.00 | 27 888.00 | | 92 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 530.00 | 83 216.00 | | 266 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 902 014.00 | 61 293.00 | | 20 902 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 963 307.00 | | | 20 963 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 963 307.00 | | | 20 963 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 902 014.00 | 61 293.00 | | 20 902 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545.00 | | | 545.00 |
6T Sur comptes clients | 106 991.00 | | 10 776.00 | 106 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 215.00 | | 30 815.00 | 96 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 215.00 | | 30 815.00 | 96 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 760.00 | | 30 815.00 | 96 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 689.00 | | 1 122 689.00 | 1 122 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 689.00 | | 1 094 689.00 | 1 094 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 591.00 | 67 902.00 | 1 094 689.00 | 1 162 591.00 |