| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 946.00 | 8 231.00 | 4 715.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 697.00 | 59 148.00 | 6 549.00 | 65 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 276.00 | 234 765.00 | 31 510.00 | 266 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 275.00 | 302 144.00 | 96 131.00 | 398 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 331 351.00 | | 331 351.00 | 331 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 055.00 | 4 100.00 | 346 955.00 | 351 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 330.00 | 306 244.00 | 443 087.00 | 749 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
DL TOTAL (I) | 245 782.00 | | | 245 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 087.00 | | | 443 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 953.00 | | 869 953.00 | 869 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 953.00 | | 869 953.00 | 869 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 408.00 | | | 1 223 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 352.00 | | | 1 113 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 321.00 | | | 400 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 398 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 344 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 964.00 | | | 346 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 058.00 | 12 132.00 | 2 046.00 | 292 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 058.00 | 12 132.00 | 2 046.00 | 292 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
YT Sous‐traitance | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 540.00 | | | 343 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |