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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 6 162 929.00 | 4 348 096.00 | 1 814 833.00 | 6 162 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 568.00 | 519 802.00 | 331 766.00 | 851 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 501.00 | | 452 501.00 | 452 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 105 424.00 | 4 867 899.00 | 16 237 524.00 | 21 105 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BZ Autres créances | 5 222 040.00 | | 5 222 040.00 | 5 222 040.00 |
CF Disponibilités | 324 801.00 | | 324 801.00 | 324 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 642.00 | | 5 633 642.00 | 5 633 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 739 067.00 | 4 867 899.00 | 21 871 167.00 | 26 739 067.00 |
CU Autres participations | 13 493 424.00 | | 13 493 424.00 | 13 493 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 337 546.00 | 8 337 546.00 | | 8 337 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296 986.00 | 3 970 464.00 | | 7 296 986.00 |
DL TOTAL (I) | 21 134 533.00 | 17 808 010.00 | | 21 134 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818.00 | 2 330.00 | | 22 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 885.00 | 3 016.00 | | 684 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 837.00 | 14 965.00 | | 28 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 634.00 | 20 400.00 | | 736 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 871 167.00 | 17 828 411.00 | | 21 871 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 634.00 | 20 400.00 | | 736 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 162 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 251 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 806.00 | 48 747.00 | | 68 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 587.00 | 4 362 799.00 | | 7 700 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 601.00 | 392 335.00 | | 403 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296 986.00 | 3 970 464.00 | | 7 296 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 536 312.00 | | 569 112.00 | 20 536 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 105 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042 887.00 | | 569 112.00 | 7 042 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493 424.00 | | | 13 493 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 403.00 | 290 497.00 | | 4 577 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 403.00 | 290 497.00 | | 4 577 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 885.00 | 684 885.00 | | 684 885.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VB T. V. A. | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 107 931.00 | 5 107 931.00 | | 5 107 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 841.00 | 5 308 841.00 | | 5 308 841.00 |
VW T.V.A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 634.00 | 736 634.00 | | 736 634.00 |