| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AN Terrains | 141 425.00 | 139 104.00 | 2 322.00 | 141 425.00 |
AP Constructions | 184 434.00 | 181 110.00 | 3 324.00 | 184 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 080.00 | 566 001.00 | 63 079.00 | 629 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 260.00 | 583 468.00 | 244 792.00 | 828 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 834.00 | 1 470 464.00 | 326 370.00 | 1 796 834.00 |
BT Marchandises | 519 079.00 | | 519 079.00 | 519 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | 44.00 | 38 518.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 918 229.00 | | 918 229.00 | 918 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 777.00 | 44.00 | 1 865 733.00 | 1 865 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 611.00 | 1 470 508.00 | 2 192 104.00 | 3 662 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 976.00 | 106 797.00 | | 141 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DG Autres réserves | 341 859.00 | 297 747.00 | | 341 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 039.00 | 175 891.00 | | 234 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 354.00 | 946 915.00 | | 1 084 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 098.00 | 202 969.00 | | 248 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 470.00 | 110 119.00 | | 109 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 408.00 | 567 048.00 | | 558 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 846.00 | 169 649.00 | | 187 846.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 004.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | 2 226.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 750.00 | 1 053 016.00 | | 1 107 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 104.00 | 1 999 930.00 | | 2 192 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 339.00 | 920 492.00 | | 979 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 265.00 | | 102 796.00 | 1 797 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 066.00 | 91 161.00 | 1 796 834.00 | 12 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | 91 161.00 | 1 783 199.00 | 12 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 649.00 | | 102 778.00 | 1 783 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | 18.00 | 12 836.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 788.00 | 66 319.00 | 87 643.00 | 1 491 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 006.00 | 66 319.00 | 87 643.00 | 1 491 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 44.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 44.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 44.00 | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 408.00 | 558 408.00 | | 558 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UX Autres créances clients | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 407.00 | 116 996.00 | 128 411.00 | 245 407.00 |
VI Groupe et associés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
VW T.V.A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 750.00 | 979 339.00 | 128 411.00 | 1 107 750.00 |