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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 8 574.00 | 1 313.00 | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 272 136.00 | | 272 136.00 | 272 136.00 |
AN Terrains | 74 139.00 | 61 587.00 | 12 552.00 | 74 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 019.00 | 40 229.00 | 7 790.00 | 48 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 172.00 | 155 671.00 | 63 500.00 | 219 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 717.00 | 266 060.00 | 421 656.00 | 687 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 766.00 | | 320 766.00 | 320 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 482.00 | 266 060.00 | 742 422.00 | 1 008 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
CU Autres participations | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 733.00 | 2 270.00 | | 14 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 613.00 | 150.00 | | 12 613.00 |
DH Report à nouveau | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 021.00 | 49 852.00 | | 68 021.00 |
DL TOTAL (I) | 152 335.00 | 109 240.00 | | 152 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 394.00 | 403 973.00 | | 324 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 844.00 | 141 247.00 | | 81 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 519.00 | 106 544.00 | | 154 519.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 19 470.00 | | 8 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 688.00 | 10 050.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 087.00 | 681 285.00 | | 590 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 422.00 | 790 525.00 | | 742 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 974 195.00 | | 974 195.00 | 974 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 195.00 | | 974 195.00 | 974 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 307.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 307.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -2 014.00 | | -209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 520.00 | 33 235.00 | | 58 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 650.00 | | 12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 942.00 | 930 301.00 | | 990 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 921.00 | 880 449.00 | | 922 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 021.00 | 49 852.00 | | 68 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 924.00 | | 8 793.00 | 678 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 689.00 | | 13 640.00 | 327 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 211.00 | | -4 848.00 | 69 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 718.00 | 29 342.00 | | 236 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 1 235.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 380.00 | 28 107.00 | | 229 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 883.00 | 80 563.00 | 241 195.00 | 323 883.00 |
VI Groupe et associés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
VW T.V.A. | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 097.00 | 346 777.00 | 241 195.00 | 590 097.00 |