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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 084.00 | 28 107.00 | 6 977.00 | 35 084.00 |
AP Constructions | 480 156.00 | 335 500.00 | 144 656.00 | 480 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 655.00 | 488 515.00 | 100 141.00 | 588 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 026.00 | 191 241.00 | 111 785.00 | 303 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 577.00 | 1 043 363.00 | 368 214.00 | 1 411 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 159.00 | | 521 159.00 | 521 159.00 |
BZ Autres créances | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CF Disponibilités | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 302.00 | | 980 302.00 | 980 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 879.00 | 1 043 363.00 | 1 348 517.00 | 2 391 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 771.00 | 388 723.00 | | 464 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 821.00 | 76 048.00 | | -42 821.00 |
DL TOTAL (I) | 903 950.00 | 946 771.00 | | 903 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 893.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 154.00 | 315 937.00 | | 227 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 318.00 | 248 247.00 | | 181 318.00 |
EA Autres dettes | 35 341.00 | 17 938.00 | | 35 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 567.00 | 643 030.00 | | 444 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 517.00 | 1 589 801.00 | | 1 348 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 567.00 | 643 030.00 | | 444 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 743.00 | | 19 835.00 | 1 391 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 003.00 | | 19 835.00 | 1 352 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 627.00 | 108 736.00 | | 934 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 173.00 | 1 934.00 | | 26 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 454.00 | 106 802.00 | | 908 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 154.00 | 227 154.00 | | 227 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 159.00 | 521 159.00 | | 521 159.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 442.00 | 562 442.00 | | 562 442.00 |
VW T.V.A. | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 567.00 | 444 567.00 | | 444 567.00 |