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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 34 884.00 | 2 565.00 | 37 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 884.00 | 38 837.00 | 10 048.00 | 48 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 620.00 | 38 837.00 | 99 783.00 | 138 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 371.00 | 1 327.00 | | 1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 9 777.00 | 9 756.00 | | 9 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 2 301.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 922.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 189.00 | 86 617.00 | | 78 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 10 227.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 006.00 | 100 066.00 | | 90 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 783.00 | 109 822.00 | | 99 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 006.00 | 100 066.00 | | 90 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 519.00 | -277.00 | 237 242.00 | 237 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 519.00 | -277.00 | 237 242.00 | 237 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 845.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 34 100.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 34 100.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 34 100.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 094.00 | 236 556.00 | | 253 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 073.00 | 236 511.00 | | 253 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 295.00 | | 833.00 | 51 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 48 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 39 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | | 833.00 | 41 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 526.00 | 1 554.00 | 3 244.00 | 40 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 1 554.00 | 3 244.00 | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |