| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 503.00 | 14 894.00 | 1 609.00 | 16 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 8 851.00 | 1 280.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 238.00 | 32 350.00 | 2 888.00 | 35 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 010.00 | 32 350.00 | 133 661.00 | 166 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 168.00 | | 2 070.00 | 33 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | | 2 070.00 | 24 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 382.00 | 968.00 | | 31 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 968.00 | | 22 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |