| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 1 688.00 | 793.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 071.00 | 80 058.00 | 13.00 | 80 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 007.00 | 87 831.00 | 1 176.00 | 89 007.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 692.00 | 1 156.00 | 628 536.00 | 629 692.00 |
BZ Autres créances | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 076.00 | 1 156.00 | 685 921.00 | 687 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 084.00 | 88 986.00 | 687 097.00 | 776 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 84 253.00 | 120 309.00 | | 84 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | -36 056.00 | | -9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 83 865.00 | 93 054.00 | | 83 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 491.00 | 10 626.00 | | 598 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 13 872.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 232.00 | 24 498.00 | | 603 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 097.00 | 117 552.00 | | 687 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 406.00 | | 623 406.00 | 623 406.00 |
FG Production vendue services | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 419.00 | | 693 419.00 | 693 419.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 15 467.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 19 467.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 671.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 953.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 18 514.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 963.00 | 865 492.00 | | 699 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 151.00 | 901 549.00 | | 709 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 189.00 | -36 056.00 | | -9 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 130.00 | 701.00 | | 87 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 045.00 | 701.00 | | 81 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 491.00 | 598 491.00 | | 598 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 628 373.00 | | | 628 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 232.00 | 603 232.00 | | 603 232.00 |