| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 812.00 | 176 563.00 | 429 249.00 | 605 812.00 |
AN Terrains | 534 389.00 | 421 785.00 | 112 604.00 | 534 389.00 |
AP Constructions | 1 737 185.00 | 1 486 351.00 | 250 834.00 | 1 737 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 320.00 | 420 797.00 | 49 522.00 | 470 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 901.00 | 596 906.00 | 250 995.00 | 847 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178 858.00 | | 2 178 858.00 | 2 178 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 794.00 | 3 102 402.00 | 3 510 392.00 | 6 612 794.00 |
BT Marchandises | 4 678 394.00 | 882 999.00 | 3 795 395.00 | 4 678 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 543.00 | 485 079.00 | 5 315 464.00 | 5 800 543.00 |
BZ Autres créances | 32 718 845.00 | 597 575.00 | 32 121 270.00 | 32 718 845.00 |
CF Disponibilités | 2 332 245.00 | | 2 332 245.00 | 2 332 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 871.00 | | 54 872.00 | 54 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 584 899.00 | 1 965 652.00 | 43 619 246.00 | 45 584 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 197 692.00 | 5 068 054.00 | 47 129 638.00 | 52 197 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 1 100 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2 857 373.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 751.00 | -278 379.00 | | -1 480 751.00 |
DK Provisions réglementées | 110 989.00 | 126 847.00 | | 110 989.00 |
DL TOTAL (I) | -778 766.00 | -1 783 907.00 | | -778 766.00 |
DP Provisions pour risques | 241 020.00 | 162 865.00 | | 241 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 386.00 | 138 569.00 | | 113 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 406.00 | 301 434.00 | | 354 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 872 020.00 | 15 092 262.00 | | 33 872 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 834.00 | 4 272 124.00 | | 4 510 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 511.00 | 1 073 766.00 | | 1 102 511.00 |
EA Autres dettes | 8 068 634.00 | 10 085 767.00 | | 8 068 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 553 999.00 | 30 523 919.00 | | 47 553 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 129 638.00 | 29 041 446.00 | | 47 129 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 429 105.00 | 3 930 114.00 | 42 359 219.00 | 38 429 105.00 |
FG Production vendue services | 366 272.00 | 58 655.00 | 424 927.00 | 366 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 795 377.00 | 3 988 769.00 | 42 784 146.00 | 38 795 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 616 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 926 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 529 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | 1 200.00 | | 4 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 791.00 | 474 340.00 | | 113 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 790.00 | 475 540.00 | | 191 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 610.00 | 359 451.00 | | 204 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 303.00 | 237 762.00 | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 913.00 | 597 214.00 | | 225 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 123.00 | -121 674.00 | | -34 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 897 510.00 | 39 505 267.00 | | 43 897 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 378 261.00 | 39 783 645.00 | | 45 378 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 751.00 | -278 377.00 | | -1 480 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 608.00 | | 225 832.00 | 7 457 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 040.00 | 2 178 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 607.00 | 6 612 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -500 518.00 | 478 326.00 | 834 486.00 | -500 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 518.00 | 240 370.00 | 3 599 450.00 | 500 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 204.00 | | | 812 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 358.00 | | 37 981.00 | 4 302 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 046.00 | | 187 851.00 | 2 343 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 501.00 | 266 626.00 | 696 726.00 | 3 532 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 569.00 | 117 414.00 | 459 419.00 | 518 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 932.00 | 149 214.00 | 237 307.00 | 3 013 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 178 858.00 | | 2 178 858.00 | 2 178 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 124.00 | 5 758 124.00 | | 5 758 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
VC Groupe et associés | 30 951 648.00 | | 30 951 647.00 | 30 951 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 495.00 | 759 495.00 | | 759 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 618.00 | 1 006 618.00 | | 1 006 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 753 117.00 | 7 580 192.00 | 33 172 925.00 | 40 753 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |