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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 582.00 | 33 930.00 | 651.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 360.00 | 203 773.00 | 54 588.00 | 258 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 491.00 | 237 703.00 | 1 790 788.00 | 2 028 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 174.00 | | 199 174.00 | 199 174.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 30.00 | 99 970.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 372 379.00 | | 372 379.00 | 372 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 009.00 | 30.00 | 689 979.00 | 690 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 501.00 | 237 733.00 | 2 480 768.00 | 2 718 501.00 |
CU Autres participations | 1 642 099.00 | | 1 642 099.00 | 1 642 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 088.00 | 659 088.00 | | 659 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
DG Autres réserves | 282 807.00 | 132 009.00 | | 282 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 981.00 | 850 798.00 | | 761 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 785.00 | 1 707 804.00 | | 1 769 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 017.00 | 595 502.00 | | 450 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 64 610.00 | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 894.00 | 239 601.00 | | 169 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 982.00 | 982 362.00 | | 710 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 768.00 | 2 690 167.00 | | 2 480 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 715.00 | 532 345.00 | | 382 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 003.00 | | 1 553 003.00 | 1 553 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 003.00 | | 1 553 003.00 | 1 553 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 293.00 | 62 937.00 | | 53 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | 41 219.00 | | 35 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 440.00 | 2 436 984.00 | | 2 310 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 459.00 | 1 586 186.00 | | 1 548 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 981.00 | 850 798.00 | | 761 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 382.00 | | 12 010.00 | 2 018 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 2 028 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 258 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 251.00 | | 12 010.00 | 248 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 549.00 | | | 1 735 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 235.00 | 40 851.00 | 1 384.00 | 198 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 193.00 | 737.00 | | 33 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 042.00 | 40 115.00 | 1 384.00 | 165 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
UX Autres créances clients | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 017.00 | 121 750.00 | 328 267.00 | 450 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 081.00 | 217 631.00 | 93 450.00 | 311 081.00 |
VW T.V.A. | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 982.00 | 382 715.00 | 328 267.00 | 710 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 554.00 | 74 285.00 | | 64 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | 6 029.00 | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 65 875.00 | 73 157.00 | | 65 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 586.00 | 404 570.00 | | 404 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 795.00 | 18 737.00 | | 9 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 349.00 | 93 022.00 | | 74 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 628.00 | 322 812.00 | | 325 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 783.00 | 97 025.00 | | 102 783.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 628.00 | 483 756.00 | | 476 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |