| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 436.00 | 73 683.00 | 19 753.00 | 93 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 822.00 | 183 055.00 | 95 767.00 | 278 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 919.00 | 283 966.00 | 125 954.00 | 409 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 164 414.00 | | 164 414.00 | 164 414.00 |
CF Disponibilités | 262 148.00 | | 262 148.00 | 262 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 834.00 | | 516 834.00 | 516 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 753.00 | 283 966.00 | 642 787.00 | 926 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 631.00 | 161 260.00 | | 158 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | -2 629.00 | | 48 953.00 |
DL TOTAL (I) | 262 584.00 | 213 631.00 | | 262 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 785.00 | 37 660.00 | | 68 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 309.00 | 228 703.00 | | 207 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 594.00 | 83 237.00 | | 76 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 204.00 | 349 600.00 | | 380 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 787.00 | 563 231.00 | | 642 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 879.00 | | 35 046.00 | 467 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 005.00 | 409 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 116.00 | 399 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 646.00 | | 34 956.00 | 451 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | 90.00 | 15 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 742.00 | 50 229.00 | 88 005.00 | 321 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 853.00 | 50 229.00 | 87 116.00 | 320 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 236.00 | 170 802.00 | 10 434.00 | 181 236.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 204.00 | 380 204.00 | | 380 204.00 |