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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 060.00 | 55 033.00 | 45 027.00 | 100 060.00 |
AN Terrains | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AP Constructions | 266 210.00 | 110 843.00 | 155 367.00 | 266 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 995.00 | 45 943.00 | 26 052.00 | 71 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 016.00 | 211 819.00 | 266 196.00 | 478 016.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 982.00 | 211 819.00 | 299 163.00 | 510 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 197.00 | | | -95 197.00 |
DL TOTAL (I) | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 011.00 | | | 118 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | 11 479.00 | 14 979.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | 11 479.00 | 14 979.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 197.00 | | | -95 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 575.00 | | 324 805.00 | 329 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 364.00 | | 478 016.00 | 176 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | | 324 805.00 | 53 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 496.00 | 142 323.00 | | 69 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 021.00 | 20 012.00 | | 35 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 122 311.00 | | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 171.00 | | | 18 171.00 |