| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 659.00 | 2 140.00 | 14 519.00 | 16 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 007.00 | 18 004.00 | 5 003.00 | 23 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 633.00 | 56 135.00 | 44 498.00 | 100 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 527.00 | 35 933.00 | 156 594.00 | 192 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 280.00 | 35 933.00 | 203 347.00 | 239 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 913.00 | 92 068.00 | 247 845.00 | 339 913.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 075.00 | 1 746.00 | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | 1 329.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 13 682.00 | 11 875.00 | | 13 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 234.00 | 51 132.00 | | 45 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 078.00 | 24 618.00 | | 73 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 94 449.00 | | 99 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 9 687.00 | | 15 720.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 17 600.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 162.00 | 197 485.00 | | 234 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 845.00 | 209 360.00 | | 247 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 162.00 | 161 203.00 | | 189 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 570.00 | 31 333.00 | 113 903.00 | 82 570.00 |
FG Production vendue services | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 041.00 | 31 333.00 | 141 374.00 | 110 041.00 |
FM Production stockée | | | 20 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -103.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 869.00 | 107 618.00 | | 195 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 062.00 | 106 289.00 | | 194 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | 1 329.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 768.00 | | 15 000.00 | 135 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 135.00 | 100 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 485.00 | 75 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 142.00 | | 15 000.00 | 110 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 471.00 | 1 799.00 | 50 135.00 | 104 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 821.00 | 1 799.00 | 49 485.00 | 103 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 477.00 | | 11 544.00 | 47 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 477.00 | | 11 544.00 | 47 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 477.00 | | 11 544.00 | 47 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VB T. V. A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 558.00 | 40 758.00 | 4 800.00 | 45 558.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 162.00 | 189 162.00 | 45 000.00 | 234 162.00 |