| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 68 749.00 | 9 191.00 | 59 557.00 | 68 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710 117.00 | | 1 710 117.00 | 1 710 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 402.00 | 12 248.00 | 2 407 154.00 | 2 419 402.00 |
BT Marchandises | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 150.00 | 266 942.00 | 182 206.00 | 449 150.00 |
BZ Autres créances | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 121.00 | 216 913.00 | 1 404 208.00 | 1 621 121.00 |
CF Disponibilités | 512 967.00 | | 512 967.00 | 512 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 792.00 | 483 855.00 | 3 018 937.00 | 3 502 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 194.00 | 496 104.00 | 5 426 091.00 | 5 922 194.00 |
CU Autres participations | 614 980.00 | | 614 980.00 | 614 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 279.00 | 1 008 279.00 | | 1 008 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 982.00 | 939 982.00 | | 939 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
DG Autres réserves | 788 834.00 | 788 834.00 | | 788 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 776.00 | 1 368 684.00 | | 1 537 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 848.00 | 169 092.00 | | 113 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 547.00 | 4 375 699.00 | | 4 489 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 503.00 | 802 041.00 | | 811 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 16 962.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 38 488.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 544.00 | 902 397.00 | | 936 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 091.00 | 5 278 096.00 | | 5 426 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 902 397.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 614.00 | 247 192.00 | | 211 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 766.00 | 78 100.00 | | 97 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 848.00 | 169 092.00 | | 113 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 216.00 | | 71 186.00 | 2 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 057.00 | | 1 249.00 | 93 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 159.00 | | 69 938.00 | 2 255 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | 2 025.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 2 025.00 | | 10 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UX Autres créances clients | 449 150.00 | 449 150.00 | | 449 150.00 |
VI Groupe et associés | 811 503.00 | 811 503.00 | | 811 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 908.00 | 758 908.00 | | 758 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 544.00 | 936 544.00 | | 936 544.00 |