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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 22 288.00 | 3 875.00 | 26 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 029.00 | 37 282.00 | 92 747.00 | 130 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BP En cours de production de services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 706.00 | 23 765.00 | 83 941.00 | 107 706.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 907.00 | 23 765.00 | 216 143.00 | 239 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 936.00 | 61 046.00 | 308 890.00 | 369 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 120.00 | 70 947.00 | | 92 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 039.00 | 44 173.00 | | 57 039.00 |
DL TOTAL (I) | 193 158.00 | 159 120.00 | | 193 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 280.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 793.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 7 612.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 081.00 | 77 458.00 | | 72 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 096.00 | | |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 40 912.00 | | 24 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 731.00 | 129 151.00 | | 115 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 890.00 | 288 271.00 | | 308 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 731.00 | 129 151.00 | | 115 731.00 |