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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 667.00 | 1 272.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 940.00 | 2 667.00 | 31 272.00 | 33 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 415.00 | 43 540.00 | 61 875.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 633.00 | 109 038.00 | 1 705 595.00 | 1 814 633.00 |
CF Disponibilités | 380 399.00 | | 380 399.00 | 380 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 352.00 | 152 578.00 | 2 249 773.00 | 2 402 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 293.00 | 155 246.00 | 2 281 046.00 | 2 436 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 717 986.00 | | | 1 717 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 105.00 | | | 1 801 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 365.00 | | | 423 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 941.00 | | | 479 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 046.00 | | | 2 281 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 294.00 | | | 471 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 540.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 816.00 | | | -47 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849.00 | | 26 041.00 | 8 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 33 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | 1 041.00 | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 25 000.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 416.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 416.00 | | 2 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 540.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 393.00 | | 143 354.00 | 252 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 393.00 | 43 540.00 | 143 354.00 | 252 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 393.00 | 43 540.00 | 143 354.00 | 252 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 143 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 8 249.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 423 365.00 | 423 365.00 | | 423 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 319.00 | 155 132.00 | 52 186.00 | 207 319.00 |
VW T.V.A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 941.00 | 471 294.00 | | 479 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 407.00 | | | 50 407.00 |