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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 299 219.00 | 73 776.00 | 225 443.00 | 299 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 21 147.00 | 1 539.00 | 22 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 955.00 | 833 893.00 | 1 067 062.00 | 1 900 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BZ Autres créances | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
CF Disponibilités | 242 641.00 | | 242 641.00 | 242 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 019.00 | | 530 019.00 | 530 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 974.00 | 833 893.00 | 1 597 081.00 | 2 430 974.00 |
CU Autres participations | 1 553 944.00 | 738 970.00 | 814 974.00 | 1 553 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 409.00 | 1 046 409.00 | | 1 046 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 554.00 | 27 761.00 | | 44 554.00 |
DG Autres réserves | 336 988.00 | 117 913.00 | | 336 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 093.00 | 335 868.00 | | -26 093.00 |
DK Provisions réglementées | 41 941.00 | 37 295.00 | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 799.00 | 1 565 246.00 | | 1 443 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 438.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 099.00 | 75 846.00 | | 48 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 16 869.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 130.00 | 61 891.00 | | 69 130.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 9 409.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 282.00 | 164 454.00 | | 153 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 081.00 | 1 729 699.00 | | 1 597 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 152.00 | 76 284.00 | | 48 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 438.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 208.00 | | 464 208.00 | 464 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 208.00 | | 464 208.00 | 464 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | 836 008.00 | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | -799 979.00 | | -4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 263.00 | 1 623 481.00 | | 758 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 356.00 | 1 287 613.00 | | 784 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 093.00 | 335 868.00 | | -26 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 273.00 | 305 764.00 | 105 144.00 | 633 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 938.00 | 9 985.00 | | 84 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 335.00 | 295 779.00 | 105 144.00 | 548 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 295.00 | 4 656.00 | | 37 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 295.00 | 4 656.00 | | 37 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |