| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AN Terrains | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
AP Constructions | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 821.00 | 601 284.00 | 178 537.00 | 779 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 594.00 | 423 810.00 | 90 783.00 | 514 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
AX Avances et acomptes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 537.00 | 1 054 190.00 | 797 347.00 | 1 851 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BN En cours de production de biens | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 462 930.00 | | 2 462 930.00 | 2 462 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
BZ Autres créances | 350 203.00 | | 350 203.00 | 350 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CF Disponibilités | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 550.00 | | 3 202 550.00 | 3 202 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 087.00 | 1 054 190.00 | 3 999 896.00 | 5 054 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
CU Autres participations | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 116.00 | 1 646 898.00 | | 1 711 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 613.00 | 144 219.00 | | 230 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 730.00 | 2 231 116.00 | | 2 381 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 913.00 | 536 220.00 | | 598 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 485.00 | 802 230.00 | | 782 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 140 046.00 | | 89 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 716.00 | 106 928.00 | | 130 716.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | 12 239.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 167.00 | 1 597 663.00 | | 1 618 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 896.00 | 3 828 779.00 | | 3 999 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 861.00 | 407 223.00 | | 400 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 533.00 | | 376 214.00 | 1 500 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 131.00 | 3 079.00 | 1 851 537.00 | 22 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 3 079.00 | 1 612 747.00 | 22 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 386.00 | | 172 572.00 | 1 465 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 428.00 | | 203 642.00 | 25 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 737.00 | 61 532.00 | 3 079.00 | 995 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 018.00 | 61 532.00 | 3 079.00 | 986 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UP Prêts | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 806.00 | 163 038.00 | 278 702.00 | 597 806.00 |
VI Groupe et associés | 782 538.00 | | | 782 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 444.00 | 333 444.00 | | 333 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 229.00 | 486 229.00 | | 486 229.00 |
VW T.V.A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 167.00 | 400 861.00 | 278 702.00 | 1 618 167.00 |