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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 977.00 | 263.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 391.00 | 44 339.00 | 19 052.00 | 63 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 13 412.00 | 2 612.00 | 16 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 648.00 | 152 836.00 | 35 813.00 | 188 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
BZ Autres créances | 175 148.00 | | 175 148.00 | 175 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 676.00 | | 520 676.00 | 520 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 324.00 | 152 836.00 | 556 489.00 | 709 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DH Report à nouveau | -215 345.00 | -270 878.00 | | -215 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | 55 533.00 | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | -199 681.00 | -198 092.00 | | -199 681.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 714.00 | 529 025.00 | | 520 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 203 075.00 | | 71 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 092.00 | 98 798.00 | | 97 092.00 |
EA Autres dettes | 49 060.00 | 26 648.00 | | 49 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 169.00 | 857 545.00 | | 738 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 489.00 | 684 453.00 | | 556 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 491.00 | 387 311.00 | | 243 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 370.00 | | 839.00 | 366 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 561.00 | 188 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 900.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 661.00 | 173 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 344.00 | | 839.00 | 320 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 988.00 | 7 324.00 | 171 477.00 | 316 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 464.00 | 413.00 | 30 900.00 | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 524.00 | 6 911.00 | 140 577.00 | 285 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 714.00 | 26 036.00 | 354 086.00 | 520 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 263 985.00 | 263 985.00 | | 263 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 614.00 | 443 729.00 | 13 886.00 | 457 614.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 169.00 | 243 491.00 | 354 086.00 | 738 169.00 |