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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 292.00 | 120 149.00 | 13 144.00 | 133 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 330.00 | 171 742.00 | 14 588.00 | 186 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 093.00 | | 1 688 093.00 | 1 688 093.00 |
BZ Autres créances | 430 409.00 | | 430 409.00 | 430 409.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 120.00 | | 2 149 120.00 | 2 149 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 450.00 | 171 742.00 | 2 163 708.00 | 2 335 450.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 302.00 | 1 253 256.00 | | 1 304 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 708.00 | 51 046.00 | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 410.00 | 1 418 702.00 | | 1 437 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 641.00 | 249.00 | | 14 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 800.00 | 153 566.00 | | 150 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 143 754.00 | | 141 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 287.00 | 411 608.00 | | 357 287.00 |
EA Autres dettes | 61 772.00 | 8 102.00 | | 61 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 298.00 | 717 279.00 | | 726 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 708.00 | 2 135 980.00 | | 2 163 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 298.00 | 717 279.00 | | 726 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 675.00 | | 829 675.00 | 829 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 675.00 | | 829 675.00 | 829 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 718.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 439.00 | 15 194.00 | | 75 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 44 100.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 439.00 | 59 294.00 | | 95 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 457.00 | 1 229.00 | | 9 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | 1 229.00 | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 982.00 | 58 065.00 | | 85 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 19 922.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 503.00 | 898 579.00 | | 937 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 795.00 | 847 533.00 | | 918 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 708.00 | 51 046.00 | | 18 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 272.00 | 10 224.00 | | 43 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 186 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 184 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 404.00 | 9 338.00 | 9 000.00 | 171 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 404.00 | 9 338.00 | 9 000.00 | 171 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 093.00 | 1 688 093.00 | | 1 688 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VC Groupe et associés | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VI Groupe et associés | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 532.00 | 2 123 238.00 | 1 294.00 | 2 124 532.00 |
VW T.V.A. | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 298.00 | 726 298.00 | | 726 298.00 |