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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 9 465.00 | 7 568.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 326.00 | 131 085.00 | 24 240.00 | 155 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 329.00 | 140 551.00 | 57 777.00 | 198 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 882.00 | 25 683.00 | 672 199.00 | 697 882.00 |
BZ Autres créances | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CF Disponibilités | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 715.00 | 25 683.00 | 926 032.00 | 951 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 044.00 | 166 234.00 | 983 810.00 | 1 150 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 163 012.00 | 163 012.00 | | 163 012.00 |
DH Report à nouveau | -155 408.00 | | | -155 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 444.00 | -155 408.00 | | 239 444.00 |
DL TOTAL (I) | 263 817.00 | 24 373.00 | | 263 817.00 |
DP Provisions pour risques | 22 370.00 | 25 150.00 | | 22 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 370.00 | 25 150.00 | | 22 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 782.00 | 361 020.00 | | 360 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 319.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | 109 323.00 | | 134 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 321.00 | 155 099.00 | | 190 321.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 14 187.00 | | 2 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | 4 364.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 622.00 | 649 313.00 | | 697 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 810.00 | 698 836.00 | | 983 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 660.00 | 643 994.00 | | 331 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 1 020.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 062.00 | | 7 267.00 | 195 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 198 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 092.00 | | 3 267.00 | 169 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 4 000.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 896.00 | 14 654.00 | 140 551.00 | 125 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 896.00 | 14 654.00 | 140 551.00 | 125 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 150.00 | | 2 780.00 | 25 150.00 |
6T Sur comptes clients | 21 914.00 | 3 768.00 | | 21 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 914.00 | 3 768.00 | | 21 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 064.00 | 3 768.00 | 2 780.00 | 47 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 664 265.00 | 664 265.00 | | 664 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VC Groupe et associés | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 707.00 | 898 707.00 | | 898 707.00 |
VW T.V.A. | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 660.00 | 331 660.00 | 360 000.00 | 691 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |