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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 697 124.00 | 696 322.00 | 802.00 | 697 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 341.00 | 711 680.00 | 40 661.00 | 752 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 488.00 | 101 077.00 | 56 411.00 | 157 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 976.00 | 1 520 510.00 | 428 467.00 | 1 948 976.00 |
BT Marchandises | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CF Disponibilités | 483 754.00 | | 483 754.00 | 483 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 899.00 | | 811 899.00 | 811 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 875.00 | 1 520 510.00 | 1 240 366.00 | 2 760 875.00 |
CU Autres participations | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 134 615.00 | 134 614.00 | | 134 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 613.00 | 188 646.00 | | 200 613.00 |
DL TOTAL (I) | 377 152.00 | 365 184.00 | | 377 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 576.00 | 69 653.00 | | 32 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 378.00 | 169 579.00 | | 186 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 368.00 | 551 292.00 | | 495 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 663.00 | 164 286.00 | | 148 663.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 195.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 213.00 | 955 004.00 | | 863 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 366.00 | 1 320 188.00 | | 1 240 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 549.00 | | 6 555 549.00 | 6 555 549.00 |
FG Production vendue services | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 108.00 | | 6 590 108.00 | 6 590 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 041.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | 7 245.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 1 890.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 9 135.00 | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 2 394.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | 1 767.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 4 160.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | 4 975.00 | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 962.00 | 66 335.00 | | 68 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 144.00 | 7 344 073.00 | | 6 623 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 530.00 | 7 155 426.00 | | 6 422 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 613.00 | 188 646.00 | | 200 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 778.00 | | 11 761.00 | 1 942 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 101 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 1 948 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 1 606 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 104.00 | | | 240 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 541.00 | | 9 473.00 | 1 601 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 132.00 | | 2 288.00 | 101 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 562.00 | 43 041.00 | 3 093.00 | 1 480 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 132.00 | 43 041.00 | 3 093.00 | 1 469 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 368.00 | 495 368.00 | | 495 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 759.00 | 21 739.00 | 34 020.00 | 55 759.00 |
UX Autres créances clients | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 525.00 | 24 400.00 | 7 125.00 | 31 525.00 |
VI Groupe et associés | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 142.00 | 135 122.00 | 34 020.00 | 169 142.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 213.00 | 856 088.00 | 7 125.00 | 863 213.00 |