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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 046.00 | 75 536.00 | 48 510.00 | 124 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 376.00 | 11 154.00 | 23 221.00 | 34 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 542.00 | 642 691.00 | 387 851.00 | 1 030 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 237.00 | 71 853.00 | 298 384.00 | 370 237.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 366.00 | 71 853.00 | 601 513.00 | 673 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 908.00 | 714 544.00 | 989 364.00 | 1 703 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
CU Autres participations | 862 634.00 | 556 000.00 | 306 634.00 | 862 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
DL TOTAL (I) | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 081.00 | | | 721 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 364.00 | | | 989 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 122.00 | | | 559 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 236.00 | | 6 671.00 | 1 024 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 872 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 1 030 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | | 2 200.00 | 32 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 014.00 | | 4 471.00 | 868 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
6T Sur comptes clients | 52 184.00 | 24 690.00 | 5 021.00 | 52 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 721.00 | 39 690.00 | 5 021.00 | 668 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 721.00 | 39 690.00 | 5 021.00 | 668 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 690.00 | 5 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061.00 | 72 061.00 | 145 000.00 | 217 061.00 |
VI Groupe et associés | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 964.00 | 335 210.00 | 101 754.00 | 436 964.00 |
VW T.V.A. | 74 276.00 | 57 317.00 | 16 959.00 | 74 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 081.00 | 559 122.00 | 161 959.00 | 721 081.00 |