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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 314.00 | 17 577.00 | 1 737.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 875.00 | 61 538.00 | 7 337.00 | 68 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 269.00 | 79 116.00 | 9 153.00 | 88 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 612.00 | 20 305.00 | 476 307.00 | 496 612.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 734 035.00 | | 734 035.00 | 734 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 553.00 | 20 305.00 | 1 248 248.00 | 1 268 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 822.00 | 99 421.00 | 1 257 401.00 | 1 356 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 741.00 | | | 1 061 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 564.00 | | | 1 238 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 401.00 | | | 1 257 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 671.00 | | 597 671.00 | 597 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 671.00 | | 597 671.00 | 597 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 447.00 | | | 604 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 995.00 | | | 593 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 353.00 | | 7 321.00 | 82 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 88 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 68 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | 1 023.00 | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 982.00 | | 6 298.00 | 63 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 781.00 | 1 738.00 | 1 404.00 | 78 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 732.00 | 845.00 | | 16 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 049.00 | 893.00 | 1 404.00 | 62 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 496 612.00 | 496 612.00 | | 496 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 741.00 | 1 061 741.00 | | 1 061 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 597.00 | 534 597.00 | | 534 597.00 |
VW T.V.A. | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564.00 | 1 238 564.00 | | 1 238 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
ST Autres comptes | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
ZE Dividendes | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |