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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 106 908.00 | 1 464 951.00 | 12 641 956.00 | 14 106 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 140.00 | | 452 140.00 | 452 140.00 |
BZ Autres créances | 8 298 537.00 | 101 392.00 | 8 197 144.00 | 8 298 537.00 |
CF Disponibilités | 178 636.00 | | 178 636.00 | 178 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929 314.00 | 101 392.00 | 8 827 921.00 | 8 929 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 036 222.00 | 1 566 343.00 | 21 469 878.00 | 23 036 222.00 |
CU Autres participations | 14 032 500.00 | 1 459 735.00 | 12 572 765.00 | 14 032 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 928.00 | | | 1 333 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DG Autres réserves | 3 735 194.00 | | | 3 735 194.00 |
DH Report à nouveau | -792 707.00 | | | -792 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 381.00 | | | -692 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 077.00 | | | 3 752 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 761.00 | | | 4 196 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 190.00 | | | 688 190.00 |
EA Autres dettes | 12 666 098.00 | | | 12 666 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 717 801.00 | | | 17 717 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 469 878.00 | | | 21 469 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305 519.00 | | | 15 305 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 136.00 | | 1 252 136.00 | 1 252 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 136.00 | | 1 252 136.00 | 1 252 136.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 987.00 | | | -50 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 236.00 | | | 1 262 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 617.00 | | | 1 954 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 381.00 | | | -692 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 666 098.00 | 12 666 098.00 | | 12 666 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
UX Autres créances clients | 452 141.00 | 452 141.00 | | 452 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 834.00 | 3 078 834.00 | | 3 078 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 762.00 | 784 480.00 | 2 350 835.00 | 3 196 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205 190.00 | 5 205 190.00 | | 5 205 190.00 |
VW T.V.A. | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |