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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 835.00 | 33 829.00 | 2 006.00 | 35 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 821.00 | 54 203.00 | 21 619.00 | 75 821.00 |
BT Marchandises | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 425.00 | 9 499.00 | 145 926.00 | 155 425.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 379 735.00 | | 379 735.00 | 379 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 969.00 | 9 499.00 | 608 470.00 | 617 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 791.00 | 63 702.00 | 630 089.00 | 693 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 439 746.00 | 437 970.00 | | 439 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 862.00 | 51 776.00 | | 53 862.00 |
DL TOTAL (I) | 528 809.00 | 524 946.00 | | 528 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 123.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | 18 717.00 | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 52 097.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 808.00 | 31 651.00 | | 35 808.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 2 784.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 280.00 | 105 372.00 | | 101 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 089.00 | 630 318.00 | | 630 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 589.00 | | 479 589.00 | 479 589.00 |
FG Production vendue services | 605 774.00 | 1 090.00 | 606 864.00 | 605 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 362.00 | 1 090.00 | 1 086 452.00 | 1 085 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | 4 728.00 | | 4 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 6 065.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 4 744.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 14 952.00 | | 12 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 462.00 | 1 214 722.00 | | 1 105 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 599.00 | 1 162 946.00 | | 1 051 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 862.00 | 51 776.00 | | 53 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | 17 390.00 | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 814.00 | | 15 008.00 | 60 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 15 008.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 371.00 | 1 831.00 | | 52 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | 1 831.00 | | 31 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 706.00 | 2 339.00 | 7 545.00 | 14 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 706.00 | 2 339.00 | 7 545.00 | 14 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | 2 339.00 | 7 545.00 | 14 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | 7 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 436.00 | 174 831.00 | 4 605.00 | 179 436.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |