| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 057.00 | 24 651.00 | 406.00 | 25 057.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 306.00 | 5 594.00 | 27 713.00 | 33 306.00 |
AP Constructions | 132 115.00 | 104 799.00 | 27 315.00 | 132 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557 428.00 | 4 858 220.00 | 2 699 207.00 | 7 557 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 950.00 | 902 955.00 | 276 995.00 | 1 179 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949 680.00 | 5 896 220.00 | 3 053 460.00 | 8 949 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
BN En cours de production de biens | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676 962.00 | | 8 676 962.00 | 8 676 962.00 |
BZ Autres créances | 739 687.00 | | 739 687.00 | 739 687.00 |
CF Disponibilités | 3 462 704.00 | | 3 462 704.00 | 3 462 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166 788.00 | | 13 166 788.00 | 13 166 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 468.00 | 5 896 220.00 | 16 220 248.00 | 22 116 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 681.00 | 1 981 123.00 | | 2 280 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 437.00 | 1 699 558.00 | | 2 566 437.00 |
DK Provisions réglementées | 70 794.00 | 60 090.00 | | 70 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 911.00 | 4 015 771.00 | | 5 192 911.00 |
DP Provisions pour risques | 127 953.00 | 88 094.00 | | 127 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 953.00 | 88 094.00 | | 127 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 031.00 | 2 191 897.00 | | 2 179 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 633.00 | 295 936.00 | | 357 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 114.00 | 3 733 879.00 | | 5 084 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 269.00 | 2 371 724.00 | | 2 887 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 520.00 | 216 037.00 | | 233 520.00 |
EA Autres dettes | 157 817.00 | 175 837.00 | | 157 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 384.00 | 8 985 310.00 | | 10 899 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 220 248.00 | 13 089 175.00 | | 16 220 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494 732.00 | 7 617 763.00 | | 9 494 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FD Production vendue biens | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
FG Production vendue services | 39 944 294.00 | | 39 944 294.00 | 39 944 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 953 033.00 | | 39 953 033.00 | 39 953 033.00 |
FM Production stockée | | | 57 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 243 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 673 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 961 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 546.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 456 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 779 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 887.00 | 71 027.00 | | 220 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 235.00 | 457 275.00 | | 142 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 735.00 | 459 353.00 | | 149 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 1 005.00 | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 152.00 | 265 557.00 | | 14 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 637.00 | 277 266.00 | | 29 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 098.00 | 182 087.00 | | 120 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 733.00 | 286 800.00 | | 455 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 263.00 | 532 381.00 | | 877 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 884.00 | 29 049 202.00 | | 40 408 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 842 447.00 | 27 349 644.00 | | 37 842 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 437.00 | 1 699 558.00 | | 2 566 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 915.00 | 285 805.00 | | 528 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 350.00 | | 902 118.00 | 8 381 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 789.00 | 8 949 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 28 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 968.00 | 8 902 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 514.00 | | 390.00 | 28 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338 146.00 | | 897 821.00 | 8 338 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | 3 907.00 | 14 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 935.00 | 1 090 898.00 | 319 614.00 | 5 124 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 198.00 | 251.00 | 798.00 | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 737.00 | 1 090 647.00 | 318 816.00 | 5 099 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 090.00 | 10 704.00 | | 60 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 094.00 | 58 546.00 | 18 687.00 | 88 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 184.00 | 69 250.00 | 18 687.00 | 148 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 546.00 | 11 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 704.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 114.00 | 5 084 114.00 | | 5 084 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 552.00 | 638 552.00 | | 638 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 608.00 | 503 608.00 | | 503 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 676 962.00 | 8 676 962.00 | | 8 676 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 398 474.00 | 398 474.00 | | 398 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 320.00 | 771 668.00 | 1 404 652.00 | 2 176 320.00 |
VI Groupe et associés | 357 633.00 | 357 633.00 | | 357 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 193.00 | | | 884 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 760.00 | | | 897 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 568.00 | 310 568.00 | | 310 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 223.00 | 128 009.00 | 214.00 | 128 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 824.00 | 9 544 657.00 | 11 167.00 | 9 555 824.00 |
VW T.V.A. | 1 721 043.00 | 1 721 043.00 | | 1 721 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899 384.00 | 9 494 732.00 | 1 404 652.00 | 10 899 384.00 |