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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 485.00 | 3 176.00 | 309.00 | 3 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 675 174.00 | 669 003.00 | 6 171.00 | 675 174.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 812.00 | 672 180.00 | 6 632.00 | 678 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 572 292.00 | | 1 572 292.00 | 1 572 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 228 285.00 | | 228 285.00 | 228 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 824 522.00 | | 1 824 522.00 | 1 824 522.00 |
110 Total général Actif | 2 503 333.00 | 672 180.00 | 1 831 154.00 | 2 503 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 036 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 571 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 589 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 357 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 380 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 420 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 831 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
222 Production stockée | -146 409.00 | | | -146 409.00 |
224 Production immobilisée | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
230 Autres produits | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 508.00 | | | -107 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 349.00 | | | -105 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 893.00 | | | 675 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |