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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 553.00 | 18 067.00 | 5 485.00 | 23 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 029.00 | 18 670.00 | 10 358.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 582.00 | 36 738.00 | 15 844.00 | 52 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 739.00 | 36 738.00 | 47 000.00 | 83 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | 65 824.00 | | 437.00 |
DH Report à nouveau | | -69 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | 4 379.00 | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257.00 | 8 822.00 | | 7 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 954.00 | 18 143.00 | | 34 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 5 914.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 5 152.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326.00 | 738.00 | | 3 326.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 743.00 | 30 947.00 | | 39 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 000.00 | 39 770.00 | | 47 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 893.00 | 30 947.00 | | 9 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 225.00 | 83 680.00 | | 55 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 790.00 | 79 300.00 | | 56 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | 4 379.00 | | -1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 269.00 | 7 470.00 | | 29 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 269.00 | 7 470.00 | | 29 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 856.00 | 5 006.00 | 29 850.00 | 34 856.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915.00 | 7 915.00 | 29 850.00 | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 744.00 | 9 894.00 | 29 850.00 | 39 744.00 |