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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
AP Constructions | 654 333.00 | 570 249.00 | 84 085.00 | 654 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 214.00 | 56 166.00 | 25 048.00 | 81 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 35 860.00 | 7 500.00 | 43 360.00 |
AX Avances et acomptes | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 415.00 | 663 537.00 | 222 878.00 | 886 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 503.00 | 663 537.00 | 320 966.00 | 984 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 34 891.00 | 66 175.00 | | 34 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 741.00 | -31 283.00 | | 81 741.00 |
DL TOTAL (I) | 215 624.00 | 133 883.00 | | 215 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 091.00 | 92 322.00 | | 64 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 2 166.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 19 866.00 | | 28 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | 21 989.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 342.00 | 136 343.00 | | 105 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 966.00 | 270 226.00 | | 320 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 068.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 097.00 | 369 023.00 | | 404 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 356.00 | 400 306.00 | | 322 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 741.00 | -31 283.00 | | 81 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 044.00 | 41 371.00 | | 845 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 973.00 | 41 371.00 | | 756 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 469.00 | 21 068.00 | | 642 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 206.00 | 21 068.00 | | 641 206.00 |