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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 14 669.00 | 885.00 | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 507.00 | 81 066.00 | 21 440.00 | 102 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 623.00 | 96 321.00 | 67 302.00 | 163 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
BP En cours de production de services | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 827.00 | 19 430.00 | 334 397.00 | 353 827.00 |
BZ Autres créances | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CF Disponibilités | 392 052.00 | | 392 052.00 | 392 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 699.00 | 19 430.00 | 880 269.00 | 899 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 322.00 | 115 751.00 | 947 571.00 | 1 063 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 301.00 | -137 194.00 | | -169 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 382.00 | -32 107.00 | | 164 382.00 |
DL TOTAL (I) | 270 081.00 | 105 699.00 | | 270 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879.00 | 175 146.00 | | 140 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 713.00 | 543 707.00 | | 343 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 604.00 | 110 810.00 | | 118 604.00 |
EA Autres dettes | | 17 712.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 490.00 | 849 042.00 | | 677 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 571.00 | 954 741.00 | | 947 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 590.00 | 690 481.00 | | 563 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 550.00 | | 2 597 550.00 | 2 597 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 550.00 | | 2 597 550.00 | 2 597 550.00 |
FM Production stockée | | | -153 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 11 354.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 11 625.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 308.00 | 22 978.00 | | 14 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 1 415.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 604.00 | 1 415.00 | | 14 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 21 563.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 873.00 | 2 023 403.00 | | 2 495 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 491.00 | 2 055 510.00 | | 2 331 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 382.00 | -32 107.00 | | 164 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 193.00 | | 15 801.00 | 119 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 660.00 | 13 675.00 | 5 014.00 | 87 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 075.00 | 13 675.00 | 5 014.00 | 87 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 233.00 | 19 430.00 | 36 233.00 | 36 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 233.00 | 19 430.00 | 36 233.00 | 36 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 233.00 | 19 430.00 | 36 233.00 | 36 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 430.00 | 36 233.00 | |