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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AN Terrains | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AP Constructions | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 165.00 | 147.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 719.00 | 53 907.00 | 2 812.00 | 56 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 867.00 | 150 908.00 | 2 959.00 | 153 867.00 |
BT Marchandises | 437 506.00 | | 437 506.00 | 437 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 479.00 | 8 922.00 | 896 556.00 | 905 479.00 |
BZ Autres créances | 152 635.00 | | 152 635.00 | 152 635.00 |
CF Disponibilités | 292 596.00 | | 292 596.00 | 292 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 739.00 | 8 922.00 | 1 782 816.00 | 1 791 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 607.00 | 159 831.00 | 1 785 776.00 | 1 945 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 456 495.00 | 428 573.00 | | 456 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | 57 922.00 | | 70 219.00 |
DL TOTAL (I) | 547 835.00 | 507 615.00 | | 547 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 665.00 | 79 435.00 | | 72 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 234.00 | 288 892.00 | | 156 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 706.00 | 602 224.00 | | 596 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 047.00 | 281 431.00 | | 386 047.00 |
EA Autres dettes | 26 285.00 | 28 988.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 940.00 | 1 280 973.00 | | 1 237 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 776.00 | 1 788 589.00 | | 1 785 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 593.00 | | 625.00 | 163 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 153 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | 23 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 130 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 343.00 | | 625.00 | 136 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 814.00 | 2 445.00 | 10 350.00 | 158 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 166.00 | 84.00 | 3 440.00 | 27 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 648.00 | 2 361.00 | 6 910.00 | 131 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 707.00 | 596 707.00 | | 596 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 048.00 | 386 048.00 | | 386 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UX Autres créances clients | 905 479.00 | 894 777.00 | 10 703.00 | 905 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 636.00 | 1 050 934.00 | 10 703.00 | 1 061 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 941.00 | 1 237 941.00 | | 1 237 941.00 |