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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 684 378.00 | | 4 684 378.00 | 4 684 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460 198.00 | 160 105.00 | 9 300 092.00 | 9 460 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 731.00 | | 212 731.00 | 212 731.00 |
BZ Autres créances | 8 070 419.00 | | 8 070 419.00 | 8 070 419.00 |
CF Disponibilités | 1 648 752.00 | | 1 648 752.00 | 1 648 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 902.00 | | 9 931 902.00 | 9 931 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 392 100.00 | 160 105.00 | 19 231 994.00 | 19 392 100.00 |
CU Autres participations | 4 615 715.00 | | 4 615 715.00 | 4 615 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 068 675.00 | 12 788 176.00 | | 14 068 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 749.00 | 2 280 499.00 | | 3 742 749.00 |
DL TOTAL (I) | 17 921 424.00 | 15 178 675.00 | | 17 921 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 585.00 | 864 062.00 | | 567 585.00 |
EA Autres dettes | 726 785.00 | 1 430 721.00 | | 726 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 570.00 | 2 310 983.00 | | 1 310 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 994.00 | 17 489 658.00 | | 19 231 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 422 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 461.00 | 3 116 379.00 | | 4 632 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 712.00 | 835 880.00 | | 889 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742 749.00 | 2 280 499.00 | | 3 742 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460 171.00 | | 27.00 | 9 460 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 460 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300 066.00 | | 27.00 | 9 300 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 151.00 | 225 151.00 | | 225 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 995.00 | 158 995.00 | | 158 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 684 378.00 | 4 684 378.00 | | 4 684 378.00 |
UX Autres créances clients | 212 731.00 | 212 731.00 | | 212 731.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 7 813 661.00 | 7 813 661.00 | | 7 813 661.00 |
VI Groupe et associés | 726 785.00 | 726 785.00 | | 726 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967 528.00 | 12 967 528.00 | | 12 967 528.00 |
VW T.V.A. | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 570.00 | 1 310 570.00 | | 1 310 570.00 |