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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 132.00 | 157 412.00 | 5 720.00 | 163 132.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 483.00 | 82 157.00 | 27 326.00 | 109 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 504.00 | 765 143.00 | 203 361.00 | 968 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 291.00 | 1 155 636.00 | 452 655.00 | 1 608 291.00 |
BT Marchandises | 1 784 281.00 | | 1 784 281.00 | 1 784 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 651.00 | | 530 651.00 | 530 651.00 |
BZ Autres créances | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | 987 521.00 | | 987 521.00 | 987 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 008.00 | | 3 441 008.00 | 3 441 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 299.00 | 1 155 636.00 | 3 893 663.00 | 5 049 299.00 |
CU Autres participations | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 929.00 | | | 1 350 929.00 |
DH Report à nouveau | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 471.00 | | | 353 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 700.00 | | | 2 388 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 645.00 | | | 930 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
EA Autres dettes | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 963.00 | | | 1 504 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 663.00 | | | 3 893 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 492.00 | | | 1 341 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 030.00 | | 135 261.00 | 1 473 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 605.00 | | 1 755.00 | 230 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 159.00 | | 133 506.00 | 1 207 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 065.00 | 85 570.00 | | 1 070 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 378.00 | 11 034.00 | | 146 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 687.00 | 74 537.00 | | 923 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 645.00 | 930 645.00 | | 930 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 530 651.00 | 530 651.00 | | 530 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 710.00 | 98 239.00 | 163 471.00 | 261 710.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
VP Divers | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 436.00 | 669 207.00 | 32 230.00 | 701 436.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 389.00 | 1 300 918.00 | 163 471.00 | 1 464 389.00 |