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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 776.00 | 188 156.00 | 63 620.00 | 251 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 326.00 | 365 243.00 | 130 083.00 | 495 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 453.00 | 553 399.00 | 194 054.00 | 747 453.00 |
BT Marchandises | 248 951.00 | | 248 951.00 | 248 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 738.00 | | 319 738.00 | 319 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 191.00 | 553 399.00 | 513 793.00 | 1 067 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 2 768.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 117 815.00 | 9 969.00 | | 117 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | 108 978.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 186 962.00 | 160 715.00 | | 186 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 172.00 | 106 671.00 | | 130 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 2 534.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 92 195.00 | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | 32 094.00 | | 68 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 830.00 | 233 495.00 | | 326 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 793.00 | 394 209.00 | | 513 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 421.00 | 150 575.00 | | 227 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 172.00 | 30 762.00 | 86 634.00 | 130 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 675.00 | 29 325.00 | 351.00 | 29 675.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 830.00 | 227 421.00 | 86 634.00 | 326 830.00 |