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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -11.00 | |
AP Constructions | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 486.00 | 30 927.00 | 559.00 | 31 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 021.00 | 31 813.00 | 11 208.00 | 43 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 578.00 | 94 812.00 | 611 767.00 | 706 578.00 |
BT Marchandises | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 276.00 | 2 592.00 | 55 684.00 | 58 276.00 |
BZ Autres créances | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CF Disponibilités | 2 348 416.00 | | 2 348 416.00 | 2 348 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 172.00 | 2 592.00 | 2 520 580.00 | 2 523 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 750.00 | 97 404.00 | 3 132 347.00 | 3 229 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 902.00 | 406 921.00 | | 267 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 660.00 | 10 501.00 | | 115 660.00 |
DL TOTAL (I) | 391 947.00 | 425 808.00 | | 391 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 738.00 | 2 217 481.00 | | 2 385 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 223.00 | 191 894.00 | | 320 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 438.00 | 21 364.00 | | 34 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 399.00 | 2 430 739.00 | | 2 740 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 347.00 | 2 856 546.00 | | 3 132 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 763 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | 1 853.00 | | 35 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 242.00 | 2 683 626.00 | | 3 960 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 582.00 | 2 673 125.00 | | 3 844 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 660.00 | 10 501.00 | | 115 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 166.00 | 4 646.00 | | 90 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | 4 646.00 | | 90 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 223.00 | 320 223.00 | | 320 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 738.00 | 2 385 738.00 | | 2 385 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 609.00 | 729 609.00 | | 729 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 399.00 | 2 740 399.00 | | 2 740 399.00 |