| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 928.00 | 42 564.00 | 1 364.00 | 43 928.00 |
AN Terrains | 16 793.00 | 158.00 | 16 635.00 | 16 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 262.00 | 604 861.00 | 107 401.00 | 712 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 330.00 | 50 865.00 | 1 465.00 | 52 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 370.00 | 698 447.00 | 128 923.00 | 827 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BN En cours de production de biens | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 082.00 | 15 750.00 | 520 332.00 | 536 082.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 722.00 | 15 750.00 | 643 972.00 | 659 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 092.00 | 714 197.00 | 772 895.00 | 1 487 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 279.00 | 55 886.00 | | 80 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 676.00 | 24 393.00 | | 131 676.00 |
DK Provisions réglementées | 21 436.00 | 18 446.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 343 390.00 | 208 724.00 | | 343 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 495.00 | 233 448.00 | | 192 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 952.00 | 28 715.00 | | 22 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 110 080.00 | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 251.00 | 124 219.00 | | 137 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 505.00 | 508 614.00 | | 429 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 895.00 | 717 338.00 | | 772 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 409.00 | 344 617.00 | | 320 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 7 321.00 | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 822.00 | | 1 253 822.00 | 1 253 822.00 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 344.00 | | 1 254 344.00 | 1 254 344.00 |
FM Production stockée | | | -36 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 5 312.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 086.00 | 386.00 | | 44 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 141.00 | 5 698.00 | | 44 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 49.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 838.00 | 2 990.00 | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 10 602.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 137.00 | -4 904.00 | | 39 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 014.00 | 892 103.00 | | 1 269 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 338.00 | 867 710.00 | | 1 137 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 676.00 | 24 393.00 | | 131 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 551.00 | | 110 081.00 | 901 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 921.00 | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 262.00 | 827 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 43 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 441.00 | 781 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 678.00 | | 5 150.00 | 42 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 816.00 | | 97 010.00 | 856 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 7 921.00 | 2 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 070.00 | 35 968.00 | 139 591.00 | 802 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 712.00 | 5 752.00 | 3 900.00 | 40 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 358.00 | 30 217.00 | 135 691.00 | 761 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 446.00 | 2 990.00 | | 18 446.00 |
6T Sur comptes clients | 19 459.00 | 3 391.00 | 7 100.00 | 19 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 459.00 | 3 391.00 | 7 100.00 | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 905.00 | 6 381.00 | 7 100.00 | 37 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 391.00 | 7 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 437 212.00 | 437 212.00 | | 437 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 906.00 | 82 810.00 | 109 095.00 | 191 906.00 |
VI Groupe et associés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 197.00 | | | 224 197.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 253.00 | 453 457.00 | 100 796.00 | 554 253.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 505.00 | 320 409.00 | 109 095.00 | 429 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | 11 831.00 | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | 10 440.00 | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 144 009.00 | 113 919.00 | | 144 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 526.00 | 14 353.00 | | 17 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 826.00 | 15 685.00 | | 11 826.00 |
YT Sous‐traitance | 37 788.00 | 28 779.00 | | 37 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 8 131.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 192.00 | 19 962.00 | | 11 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 294.00 | 169 376.00 | | 258 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 223.00 | 61 005.00 | | 100 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 616.00 | 167 489.00 | | 208 616.00 |