| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 220.00 | 149 914.00 | 134 306.00 | 284 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 235 000.00 | 9 393 333.00 | 8 841 666.00 | 18 235 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 702 377.00 | 374 874.00 | 2 327 503.00 | 2 702 377.00 |
AP Constructions | 3 616 110.00 | 2 094 988.00 | 1 521 122.00 | 3 616 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 581.00 | 175 280.00 | 176 301.00 | 351 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412 065.00 | 3 181 216.00 | 1 230 848.00 | 4 412 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 990.00 | | 642 990.00 | 642 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 775.00 | | 503 775.00 | 503 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 748 141.00 | 15 369 606.00 | 15 378 534.00 | 30 748 141.00 |
BT Marchandises | 227 340.00 | 54 259.00 | 173 081.00 | 227 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 135.00 | 98 277.00 | 949 857.00 | 1 048 135.00 |
BZ Autres créances | 12 791 283.00 | 17 850.00 | 12 773 432.00 | 12 791 283.00 |
CF Disponibilités | 5 013 924.00 | | 5 013 924.00 | 5 013 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 767.00 | | 276 767.00 | 276 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 357 451.00 | 170 387.00 | 19 187 063.00 | 19 357 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 105 593.00 | 15 539 994.00 | 34 565 598.00 | 50 105 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 597 925.00 | | | 4 597 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 670.00 | 4 731 670.00 | | 4 731 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 998.00 | 326 290.00 | | 351 998.00 |
DG Autres réserves | 5 442 114.00 | 4 953 672.00 | | 5 442 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 139.00 | 514 149.00 | | 544 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107 396.00 | 858 817.00 | | 1 107 396.00 |
DK Provisions réglementées | 10 527.00 | 28 142.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 187 845.00 | 11 412 742.00 | | 12 187 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149 195.00 | 257 470.00 | | 6 149 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 890.00 | 1 835 370.00 | | 2 370 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744 277.00 | 7 306 399.00 | | 6 744 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705 942.00 | 8 887 071.00 | | 3 705 942.00 |
EA Autres dettes | 404 705.00 | 24 853.00 | | 404 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 737.00 | 3 121 898.00 | | 315 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 691 205.00 | 21 433 520.00 | | 19 691 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 565 598.00 | 35 009 862.00 | | 34 565 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 257 652.00 | 21 256 113.00 | | 16 257 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 085.00 | | 573 085.00 | 573 085.00 |
FD Production vendue biens | 368 351.00 | | 368 351.00 | 368 351.00 |
FG Production vendue services | 34 064 818.00 | | 34 064 818.00 | 34 064 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 006 254.00 | | 35 006 254.00 | 35 006 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 998 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 434 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 430 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 343 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 377 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 8 814.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666 522.00 | 8 914 496.00 | | 15 666 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 686 789.00 | 8 923 311.00 | | 15 686 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 871.00 | 665 261.00 | | 28 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 798.00 | 247 699.00 | | 2 457 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 990.00 | 371 737.00 | | 220 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707 661.00 | 1 284 697.00 | | 2 707 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 979 128.00 | 7 638 613.00 | | 12 979 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 269 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 263.00 | 425 802.00 | | 57 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 684 965.00 | 48 085 198.00 | | 57 684 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 140 826.00 | 47 571 049.00 | | 57 140 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 139.00 | 514 149.00 | | 544 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 400.00 | 118 500.00 | | 59 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 182 572.00 | | 11 062 034.00 | 29 182 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 992.00 | 7 913 472.00 | 30 748 141.00 | 1 582 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 619 934.00 | 18 519 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 992.00 | 293 538.00 | 11 725 125.00 | 1 582 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573 140.00 | | 7 566 013.00 | 18 573 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 685.00 | | 2 993 971.00 | 10 607 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 502 050.00 | 1 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 582 992.00 | | | 1 582 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224 403.00 | 7 358 654.00 | 5 455 673.00 | 11 224 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386 434.00 | 6 114 587.00 | 5 199 996.00 | 6 386 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 969.00 | 1 244 066.00 | 255 677.00 | 4 837 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 890.00 | 2 370 890.00 | | 2 370 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 051.00 | 1 770 051.00 | | 1 770 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030 067.00 | 2 030 067.00 | | 2 030 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705 942.00 | 3 705 942.00 | | 3 705 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 705.00 | 404 705.00 | | 404 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 775.00 | | 503 775.00 | 503 775.00 |
UX Autres créances clients | 930 202.00 | 930 202.00 | | 930 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
VB T. V. A. | 738 780.00 | 738 780.00 | | 738 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149 195.00 | 2 715 642.00 | 3 408 911.00 | 6 149 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VP Divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 919.00 | 1 085 919.00 | | 1 085 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805 306.00 | 7 325 314.00 | 4 479 992.00 | 11 805 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 767.00 | 276 767.00 | | 276 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619 961.00 | 9 518 260.00 | 5 101 701.00 | 14 619 961.00 |
VW T.V.A. | 1 858 238.00 | 1 858 238.00 | | 1 858 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 691 206.00 | 16 257 652.00 | 3 408 911.00 | 19 691 206.00 |