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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 3 978.00 | 1 242.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 064 416.00 | 1 200 262.00 | 2 864 154.00 | 4 064 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 705.00 | | 88 705.00 | 88 705.00 |
AN Terrains | 1 129 500.00 | | 1 129 500.00 | 1 129 500.00 |
AP Constructions | 4 948 486.00 | 3 519 999.00 | 1 428 488.00 | 4 948 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 227.00 | 119 770.00 | 106 457.00 | 226 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 627.00 | 318 347.00 | 30 280.00 | 348 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 738.00 | | 712 738.00 | 712 738.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 656 068.00 | 5 162 356.00 | 6 493 712.00 | 11 656 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BZ Autres créances | 745 297.00 | | 745 297.00 | 745 297.00 |
CF Disponibilités | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 263.00 | | 1 070 263.00 | 1 070 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 331.00 | 5 162 356.00 | 7 563 975.00 | 12 726 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | 3 891 926.00 | 3 851 363.00 | | 3 891 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 497.00 | 40 563.00 | | -27 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013 233.00 | 474 881.00 | | 1 013 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 760.00 | 4 376 904.00 | | 4 887 760.00 |
DP Provisions pour risques | 145 751.00 | 124 060.00 | | 145 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 751.00 | 124 060.00 | | 145 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 262.00 | 2 057 151.00 | | 2 148 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 448.00 | 329 367.00 | | 364 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 381.00 | | 6 979.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 464.00 | 2 386 946.00 | | 2 530 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 975.00 | 6 887 910.00 | | 7 563 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 247.00 | 500 701.00 | | 608 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 866.00 | | 1 686 866.00 | 1 636 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 866.00 | | 1 686 866.00 | 1 636 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 013.00 | 36 394.00 | | 19 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | 25 696.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 25 696.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 456.00 | 37 235.00 | | 25 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 581.00 | 37 235.00 | | 25 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | -11 539.00 | | -17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 111.00 | 1 850 082.00 | | 1 805 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 608.00 | 1 809 518.00 | | 1 832 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 497.00 | 40 563.00 | | -27 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 841 619.00 | | 831 265.00 | 10 841 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 11 656 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 7 365 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096 286.00 | | 62 055.00 | 4 096 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 139.00 | | 763 257.00 | 6 619 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 194.00 | | 5 953.00 | 126 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 808.00 | 180 978.00 | 16 692.00 | 3 797 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 740.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 570.00 | 179 238.00 | 16 692.00 | 3 795 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 060.00 | 64 817.00 | 43 125.00 | 124 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 262.00 | | | 1 200 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 262.00 | | | 1 200 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 322.00 | 64 817.00 | 43 125.00 | 1 324 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 817.00 | 43 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148 262.00 | 226 045.00 | 705 364.00 | 2 148 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 448.00 | 364 448.00 | | 364 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
VP Divers | 591 645.00 | 591 645.00 | | 591 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 707.00 | 813 559.00 | 132 148.00 | 945 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 464.00 | 608 247.00 | 705 364.00 | 2 530 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 924.00 | 25 361.00 | | 27 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 194.00 | 440 311.00 | | 405 194.00 |
ST Autres comptes | 645 260.00 | 639 015.00 | | 645 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 630.00 | 324 668.00 | | 384 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 172.00 | 19 147.00 | | 14 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 096.00 | 44 508.00 | | 42 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 085.00 | 1 403 993.00 | | 1 435 085.00 |