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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 953 166.00 | 141 129.00 | 812 037.00 | 953 166.00 |
AP Constructions | 2 950 182.00 | 1 927 674.00 | 1 022 508.00 | 2 950 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 661.00 | 2 068 803.00 | 1 840 858.00 | 3 909 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 235.00 | 10 800.00 | 37 435.00 | 48 235.00 |
BZ Autres créances | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CF Disponibilités | 601 026.00 | | 601 026.00 | 601 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 360.00 | 10 800.00 | 711 560.00 | 722 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 022.00 | 2 079 604.00 | 2 552 418.00 | 4 632 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 324.00 | 1 338 263.00 | | 1 362 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 390.00 | 184 061.00 | | 157 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 715.00 | 1 852 324.00 | | 1 849 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 808.00 | 100 534.00 | | 65 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 808.00 | 100 534.00 | | 65 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 683.00 | 168 728.00 | | 352 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 983.00 | 142 756.00 | | 142 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 20 210.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 099.00 | 38 159.00 | | 8 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
EA Autres dettes | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 895.00 | 369 853.00 | | 636 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 418.00 | 2 322 711.00 | | 2 552 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 218.00 | | 457 218.00 | 457 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 218.00 | | 457 218.00 | 457 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 782.00 | 64 697.00 | | 50 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 756.00 | 576 079.00 | | 609 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 366.00 | 392 018.00 | | 452 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 390.00 | 184 061.00 | | 157 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 218.00 | | 265 131.00 | 3 638 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 218.00 | | 265 131.00 | 3 638 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 722.00 | 140 081.00 | | 1 928 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 722.00 | 140 081.00 | | 1 928 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 534.00 | 18 358.00 | 53 084.00 | 100 534.00 |
6T Sur comptes clients | 27 624.00 | | 16 824.00 | 27 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 624.00 | | 16 824.00 | 27 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 158.00 | 18 358.00 | 69 908.00 | 128 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
UX Autres créances clients | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VB T. V. A. | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 683.00 | 91 644.00 | 261 039.00 | 352 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 895.00 | 232 874.00 | 404 022.00 | 636 895.00 |