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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 903.00 | 26 485.00 | 28 418.00 | 54 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 758.00 | 56 730.00 | 35 029.00 | 91 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 631.00 | 185 233.00 | 269 398.00 | 454 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 004.00 | | 333 004.00 | 333 004.00 |
BZ Autres créances | 1 146 253.00 | 559 296.00 | 586 958.00 | 1 146 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 482 019.00 | | 482 019.00 | 482 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 109.00 | 559 296.00 | 1 502 813.00 | 2 062 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 740.00 | 744 529.00 | 1 772 211.00 | 2 516 740.00 |
CU Autres participations | 307 174.00 | 102 019.00 | 205 155.00 | 307 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 989 890.00 | 1 500 780.00 | | 989 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 275.00 | 389 109.00 | | 244 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 403.00 | 1 936 128.00 | | 1 280 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 455.00 | 153 550.00 | | 153 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 312.00 | 290 934.00 | | 52 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 50 757.00 | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 925.00 | 14 246.00 | | 33 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 999.00 | 146 999.00 | | 49 999.00 |
EA Autres dettes | 184 699.00 | 39 479.00 | | 184 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 808.00 | 695 965.00 | | 491 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 211.00 | 2 632 093.00 | | 1 772 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 543.00 | | 335 543.00 | 335 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 543.00 | | 335 543.00 | 335 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 622.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 622.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 679.00 | 1 028 990.00 | | 774 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 404.00 | 639 881.00 | | 530 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 275.00 | 389 109.00 | | 244 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 438.00 | | 43 187.00 | 541 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 307 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 994.00 | 454 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 994.00 | 146 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 469.00 | | 43 187.00 | 136 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 969.00 | | | 404 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 099.00 | 24 110.00 | 32 994.00 | 92 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | 24 110.00 | 32 994.00 | 92 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 253.00 | 1 146 253.00 | | 1 146 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 004.00 | 333 004.00 | | 333 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 885.00 | 1 480 090.00 | 796.00 | 1 480 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 808.00 | 338 353.00 | | 491 808.00 |