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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 53 883.00 | 46 084.00 | 7 798.00 | 53 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 20 022.00 | 1 500.00 | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 977.00 | 210 542.00 | 31 436.00 | 241 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 510.00 | 276 648.00 | 143 863.00 | 420 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BZ Autres créances | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
CF Disponibilités | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 710.00 | | 389 710.00 | 389 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 221.00 | 276 648.00 | 533 573.00 | 810 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
DH Report à nouveau | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 339.00 | | | 215 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 611.00 | | | 370 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 573.00 | | | 533 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 486.00 | | | 182 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 131.00 | | 677 131.00 | 677 131.00 |
FG Production vendue services | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 906.00 | | 696 905.00 | 696 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 087.00 | | | 726 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 249.00 | | | 694 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 510.00 | | | 420 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 382.00 | | | 317 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 254.00 | 31 394.00 | | 245 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 254.00 | 31 394.00 | | 245 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VC Groupe et associés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 339.00 | 27 213.00 | 188 125.00 | 215 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 408.00 | 152 508.00 | 29 900.00 | 182 408.00 |
VW T.V.A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 611.00 | 182 486.00 | 188 125.00 | 370 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
YT Sous‐traitance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |