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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 84 796.00 | 47 080.00 | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 020.00 | 1 417 969.00 | 294 051.00 | 1 712 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 889.00 | 1 973 722.00 | 568 167.00 | 2 541 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 892.00 | 3 486 148.00 | 2 640 744.00 | 6 126 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BT Marchandises | 1 346 106.00 | | 1 346 106.00 | 1 346 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 759.00 | 1 291.00 | 70 468.00 | 71 759.00 |
BZ Autres créances | 1 608 856.00 | | 1 608 856.00 | 1 608 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
CF Disponibilités | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 943.00 | 1 291.00 | 3 455 652.00 | 3 456 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 836.00 | 3 487 439.00 | 6 096 397.00 | 9 583 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 282.00 | | | 817 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 817 553.00 | | | 1 817 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 914.00 | | | 547 914.00 |
DK Provisions réglementées | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 913.00 | | | 3 298 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 786.00 | | | 806 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 055.00 | | | 1 119 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 440.00 | | | 645 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
EA Autres dettes | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 484.00 | | | 2 797 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 397.00 | | | 6 096 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 769 565.00 | | 21 769 565.00 | 21 769 565.00 |
FD Production vendue biens | 3 337 877.00 | | 3 337 877.00 | 3 337 877.00 |
FG Production vendue services | 406 267.00 | | 406 267.00 | 406 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 513 708.00 | | 25 513 708.00 | 25 513 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 572 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 157 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 831 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 652 873.00 | | | 25 652 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 104 959.00 | | | 25 104 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 914.00 | | | 547 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 647.00 | 284 501.00 | 45 000.00 | 3 246 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 987.00 | 284 501.00 | 45 000.00 | 3 236 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | | 808.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | | 808.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | | 808.00 | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 115.00 | 205 115.00 | | 205 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 055.00 | 1 119 055.00 | | 1 119 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 440.00 | 645 440.00 | | 645 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 786.00 | 509 463.00 | 297 323.00 | 806 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794 987.00 | 1 771 219.00 | 23 768.00 | 1 794 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 988.00 | 1 771 219.00 | 23 768.00 | 1 794 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 428.00 | 2 500 105.00 | 297 323.00 | 2 797 428.00 |