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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 583.00 | 121 222.00 | 1 361.00 | 122 583.00 |
AN Terrains | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AP Constructions | 2 911 540.00 | 1 151 163.00 | 1 760 377.00 | 2 911 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 965.00 | 1 061 665.00 | 157 300.00 | 1 218 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 973.00 | 339 822.00 | 42 151.00 | 381 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 006.00 | 2 752 237.00 | 1 987 769.00 | 4 740 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 345.00 | | 677 345.00 | 677 345.00 |
BN En cours de production de biens | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 052.00 | | 903 052.00 | 903 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BZ Autres créances | 1 943 056.00 | 2 566.00 | 1 940 491.00 | 1 943 056.00 |
CF Disponibilités | 2 221 931.00 | | 2 221 931.00 | 2 221 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 612.00 | 2 566.00 | 5 922 047.00 | 5 924 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 618.00 | 2 754 802.00 | 7 909 816.00 | 10 664 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 280.00 | 406 280.00 | | 406 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
DG Autres réserves | 4 759 005.00 | 6 251 665.00 | | 4 759 005.00 |
DH Report à nouveau | 621 268.00 | 621 268.00 | | 621 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 476.00 | 1 137 340.00 | | 493 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 657.00 | 8 457 181.00 | | 6 320 657.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 092.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 292.00 | 4 763.00 | | 94 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 404.00 | 548 201.00 | | 554 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 844.00 | 1 128 023.00 | | 893 844.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | 16 130.00 | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 159.00 | 1 698 210.00 | | 1 559 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 816.00 | 10 180 391.00 | | 7 909 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 159.00 | 1 698 210.00 | | 1 559 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 844 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 129 204.00 | |
FM Production stockée | | | 229 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 419 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 670.00 | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 51 835.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 175.00 | 52 505.00 | | 41 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 773.00 | 39 851.00 | | 15 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 1 250.00 | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 879.00 | 66 101.00 | | 46 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -13 596.00 | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 849.00 | 134 459.00 | | -156 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 976.00 | 6 920 968.00 | | 8 461 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 501.00 | 5 783 628.00 | | 7 968 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 476.00 | 1 137 340.00 | | 493 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 158.00 | | 84 462.00 | 4 668 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 4 740 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 392.00 | 122 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 4 539 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 737.00 | | 2 238.00 | 126 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 055.00 | | 82 224.00 | 4 463 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 606.00 | 247 880.00 | 12 614.00 | 2 438 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 738.00 | 2 876.00 | 6 392.00 | 124 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 868.00 | 245 003.00 | 6 222.00 | 2 313 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 361.00 | | 9 795.00 | 12 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 726.00 | | 9 795.00 | 90 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 726.00 | 30 000.00 | 34 795.00 | 115 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 404.00 | 554 404.00 | | 554 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 099.00 | 355 099.00 | | 355 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 727.00 | 505 727.00 | | 505 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 043.00 | 1 258 043.00 | | 1 258 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 700.00 | 494 700.00 | | 494 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 009.00 | 2 041 009.00 | | 2 041 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 159.00 | 1 559 159.00 | | 1 559 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |