| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 21 664.00 | 2 888.00 | 18 775.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 895.00 | 11 051.00 | 22 844.00 | 33 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 586.00 | 24 385.00 | 77 201.00 | 101 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 3 078 146.00 | | 3 078 146.00 | 3 078 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 463.00 | | 3 135 463.00 | 3 135 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 050.00 | 24 385.00 | 3 212 664.00 | 3 237 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
DL TOTAL (I) | 244 029.00 | | | 244 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
EA Autres dettes | 2 831 293.00 | | | 2 831 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 635.00 | | | 2 968 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 664.00 | | | 3 212 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 418.00 | | | 2 966 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 460.00 | | 966 460.00 | 966 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 460.00 | | 966 460.00 | 966 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 298.00 | | | 993 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 624.00 | | | 792 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | 820.00 | | 14 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 004.00 | 10 841.00 | 25 459.00 | 39 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | 10 841.00 | 25 459.00 | 28 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 293.00 | 2 831 293.00 | | 2 831 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222.00 | 5.00 | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 177.00 | 55 529.00 | 648.00 | 56 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 635.00 | 2 966 419.00 | | 2 968 635.00 |