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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 609 582.00 | | 609 582.00 | 609 582.00 |
AP Constructions | 738 420.00 | 512 636.00 | 225 784.00 | 738 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 084.00 | 26 038.00 | 4 045.00 | 30 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 952.00 | 88 988.00 | 23 963.00 | 112 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 223.00 | 627 797.00 | 863 425.00 | 1 491 223.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 487.00 | | 487 487.00 | 487 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 710.00 | 627 797.00 | 1 350 912.00 | 1 978 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 300 204.00 | 256 925.00 | | 300 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 377.00 | 43 278.00 | | 146 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 650.00 | 10 200.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 624 548.00 | 480 720.00 | | 624 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 617.00 | 339 247.00 | | 308 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 090.00 | 306 466.00 | | 175 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 951.00 | 170 379.00 | | 183 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 356.00 | 37 613.00 | | 35 356.00 |
EA Autres dettes | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 364.00 | 877 054.00 | | 726 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 912.00 | 1 357 775.00 | | 1 350 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 820.00 | 335 300.00 | | 232 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 513.00 | 70 284.00 | | 557 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 378.00 | 70 284.00 | | 557 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 090.00 | 175 090.00 | | 175 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 951.00 | 183 951.00 | | 183 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 617.00 | 57 754.00 | 230 467.00 | 308 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 944.00 | 35 895.00 | 49.00 | 35 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 364.00 | 475 500.00 | 230 467.00 | 726 364.00 |