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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
AP Constructions | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 348.00 | 400 310.00 | 12 038.00 | 412 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 127.00 | 50 249.00 | 62 878.00 | 113 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 572.00 | 471 870.00 | 157 702.00 | 629 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BT Marchandises | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 831.00 | 13 841.00 | 207 990.00 | 221 831.00 |
BZ Autres créances | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CF Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 174.00 | 13 841.00 | 537 333.00 | 551 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 746.00 | 485 710.00 | 695 036.00 | 1 180 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DH Report à nouveau | -380 233.00 | | | -380 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
EA Autres dettes | 174 804.00 | | | 174 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 868.00 | | | 633 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 036.00 | | | 695 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 090.00 | | | 540 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 045.00 | | 42 075.00 | 597 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410.00 | 9 138.00 | 629 572.00 | 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 9 138.00 | 546 193.00 | 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 692.00 | | 42 049.00 | 513 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 26.00 | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 079.00 | 15 812.00 | 8 021.00 | 464 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 486.00 | 15 812.00 | 8 021.00 | 463 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 698.00 | 27 920.00 | 93 778.00 | 121 698.00 |
VI Groupe et associés | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 213.00 | 358 582.00 | 2 631.00 | 361 213.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 868.00 | 540 090.00 | 93 778.00 | 633 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
ST Autres comptes | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
YT Sous‐traitance | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 419.00 | | | 444 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |