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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 101.00 | 12 205.00 | 30 895.00 | 43 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 988.00 | 25 092.00 | 30 895.00 | 55 988.00 |
BT Marchandises | 487 099.00 | 109 976.00 | 377 123.00 | 487 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 449.00 | | 437 449.00 | 437 449.00 |
BZ Autres créances | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 182.00 | 708.00 | 83 474.00 | 84 182.00 |
CF Disponibilités | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 939.00 | 110 684.00 | 1 007 254.00 | 1 117 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 927.00 | 135 777.00 | 1 038 150.00 | 1 173 927.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 467 109.00 | 453 628.00 | | 467 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 710.00 | 78 481.00 | | 11 710.00 |
DL TOTAL (I) | 603 486.00 | 656 776.00 | | 603 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 727.00 | 37 730.00 | | 33 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 538.00 | 347 615.00 | | 191 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 27.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 962.00 | 141 779.00 | | 154 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 350.00 | 47 380.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 663.00 | 574 532.00 | | 434 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 150.00 | 1 233 959.00 | | 1 038 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 636.00 | 544 940.00 | | 407 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 065.00 | 121 458.00 | 2 102 524.00 | 1 981 065.00 |
FD Production vendue biens | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | 2 162.00 | 8 823.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 348.00 | 123 620.00 | 2 274 969.00 | 2 151 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 32 273.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 722.00 | 2 941 959.00 | | 2 391 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 011.00 | 2 863 478.00 | | 2 380 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 710.00 | 78 481.00 | | 11 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 743.00 | | 2 244.00 | 53 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | | 2 244.00 | 49 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 7 926.00 | | 15 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | 7 926.00 | | 12 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VC Groupe et associés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 288.00 | 7 346.00 | 25 941.00 | 33 288.00 |
VI Groupe et associés | 191 538.00 | 191 538.00 | | 191 538.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 313.00 | 467 313.00 | | 467 313.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 578.00 | 407 636.00 | 25 941.00 | 433 578.00 |